Data Pagamento: |
01/11/2023 |
Nº Pagamento: |
0611014001 |
Nº Liquidação: |
0601023002 |
Nº Empenho: |
0601022002 |
Beneficiado: |
791.962.332-49 - GILVAN FORTES GOMES |
Valor Liquidado: |
500,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601023002 DO EMPENHO N 0601022002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
24/02/2023 |
Nº Pagamento: |
0602244001 |
Nº Liquidação: |
0601063003 |
Nº Empenho: |
0601062003 |
Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
Valor Liquidado: |
4.034,50 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601063003 DO EMPENHO N 0601062003 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
06/02/2023 |
Nº Pagamento: |
0602064001 |
Nº Liquidação: |
0601023011 |
Nº Empenho: |
0601022010 |
Beneficiado: |
32.098.822/0001-43 - J S LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Valor Liquidado: |
6.038,97 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601023011 DO EMPENHO N 0601022010 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
01/02/2023 |
Nº Pagamento: |
0602014002 |
Nº Liquidação: |
0601103002 |
Nº Empenho: |
0601102002 |
Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
Valor Liquidado: |
430,78 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601103002 DO EMPENHO N 0601102002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
31/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0801274003 |
Nº Liquidação: |
0801303001 |
Nº Empenho: |
0801302002 |
Beneficiado: |
13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
30.000,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 2063 REF A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
31/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0801274002 |
Nº Liquidação: |
0801303002 |
Nº Empenho: |
0801302001 |
Beneficiado: |
13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME |
Valor Liquidado: |
30.387,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 2062 REF A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
31/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304012 |
Nº Liquidação: |
0301303003 |
Nº Empenho: |
0301302002 |
Beneficiado: |
025.394.021-43 - KELBY RAFAEL DE SOUSA DA SILVA |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Histórico: |
QUIT. NF 01, REF. A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ROCO REPRESENTADO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
31/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304011 |
Nº Liquidação: |
0301183002 |
Nº Empenho: |
0301182002 |
Beneficiado: |
034.177.561-46 - LEONARDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
Valor Liquidado: |
5.000,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304009 |
Nº Liquidação: |
0301303001 |
Nº Empenho: |
0301192002 |
Beneficiado: |
26.898.159/0001-69 - JOCILE FERREIRA LIMA 77969510191 |
Valor Liquidado: |
3.000,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 1 REF A APRESENTACAO MUSICAL |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304008 |
Nº Liquidação: |
0301093002 |
Nº Empenho: |
0301092002 |
Beneficiado: |
22.416.800/0001-20 - RONALDO CESAR MADALENA |
Valor Liquidado: |
1.170,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 270 REF A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304007 |
Nº Liquidação: |
0301043007 |
Nº Empenho: |
0301042002 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Valor Liquidado: |
11.946,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 9527 REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304006 |
Nº Liquidação: |
0301033006 |
Nº Empenho: |
0301032008 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Valor Liquidado: |
80.076,50 |
Histórico: |
PAG DA NF 9521 REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304005 |
Nº Liquidação: |
0301033009 |
Nº Empenho: |
0301032010 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Valor Liquidado: |
725,40 |
Histórico: |
PAG DA NF 9520 REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
|
Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304004 |
Nº Liquidação: |
0301253001 |
Nº Empenho: |
0301252001 |
Beneficiado: |
21.694.545/0001-15 - J. CARVALHO DE SOUSA-ME |
Valor Liquidado: |
7.433,25 |
Histórico: |
QUIT. NF 307, REF. A AQUIS. DE TONERS, CARTUCHOS E CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE. |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304003 |
Nº Liquidação: |
0301043006 |
Nº Empenho: |
0301042003 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Valor Liquidado: |
5.800,00 |
Histórico: |
PAG DA NF 9523 REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304002 |
Nº Liquidação: |
0301263001 |
Nº Empenho: |
0301262001 |
Beneficiado: |
44.957.666/0001-08 - CESAR ROBERTO COSTA FONSECA |
Valor Liquidado: |
6.139,80 |
Histórico: |
QUIT. NF 005.337.595, REF. A AQUIS. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
Descontos legais: |
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|
Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
30/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0301304001 |
Nº Liquidação: |
0301273002 |
Nº Empenho: |
0301272002 |
Beneficiado: |
12.203.244/0001-50 - CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA |
Valor Liquidado: |
27.222,50 |
Histórico: |
PAG EM PARTE DA NF 155 REF A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
27/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0801274001 |
Nº Liquidação: |
0801273001 |
Nº Empenho: |
0801272001 |
Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA |
Valor Liquidado: |
28.917,16 |
Histórico: |
PAG DA NF 301 REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMETICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
27/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0601274001 |
Nº Liquidação: |
0601273001 |
Nº Empenho: |
0601272001 |
Beneficiado: |
058.769.271-55 - TEMISTOCLES NEVES DO NASCIMENTO |
Valor Liquidado: |
550,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601273001 DO EMPENHO N 0601272001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
26/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0601264001 |
Nº Liquidação: |
0601103001 |
Nº Empenho: |
0601102001 |
Beneficiado: |
04.227.961/0001-94 - ELETRICA FUTURA LTDA |
Valor Liquidado: |
1.376,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601103001 DO EMPENHO N 0601102001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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|
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Data Pagamento: |
25/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0601254003 |
Nº Liquidação: |
0601043002 |
Nº Empenho: |
0601042002 |
Beneficiado: |
18.900.885/0001-40 - JACILANE DO CARMO XAVIER |
Valor Liquidado: |
288,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601043002 DO EMPENHO N 0601042002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
25/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0601254002 |
Nº Liquidação: |
0601113001 |
Nº Empenho: |
0601112001 |
Beneficiado: |
851.501.931-00 - JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA |
Valor Liquidado: |
800,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601113001 DO EMPENHO N 0601112001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
25/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0601254001 |
Nº Liquidação: |
0601093001 |
Nº Empenho: |
0601092001 |
Beneficiado: |
401.872.173-00 - FRANCISCO XIMENDES DE CASTRO |
Valor Liquidado: |
1.000,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601093001 DO EMPENHO N 0601092001 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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Data Pagamento: |
25/01/2023 |
Nº Pagamento: |
0401254001 |
Nº Liquidação: |
0401253001 |
Nº Empenho: |
0401252002 |
Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Valor Liquidado: |
55,00 |
Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401253001 DO EMPENHO N 0401252002 |
Descontos legais: |
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Desembolsos bancários: |
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