| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0803244003 |
| Nº Liquidação: |
0803243004 |
| Nº Empenho: |
0801272005 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
1.066.977,97 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE MARCO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0803244002 |
| Nº Liquidação: |
0803243003 |
| Nº Empenho: |
0801272005 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
210.550,37 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE MARCO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0803244001 |
| Nº Liquidação: |
0803243002 |
| Nº Empenho: |
0801032003 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
658,02 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244006 |
| Nº Liquidação: |
0603013005 |
| Nº Empenho: |
0603012003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
162,25 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603013005 DO EMPENHO N 0603012003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244005 |
| Nº Liquidação: |
0603243002 |
| Nº Empenho: |
0603242001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
146,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603243002 DO EMPENHO N 0603242001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244004 |
| Nº Liquidação: |
0603243001 |
| Nº Empenho: |
0603232001 |
| Beneficiado: |
058.769.271-55 - TEMISTOCLES NEVES DO NASCIMENTO |
| Valor Liquidado: |
170,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603243001 DO EMPENHO N 0603232001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244003 |
| Nº Liquidação: |
0603163002 |
| Nº Empenho: |
0603162002 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
12.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603163002 DO EMPENHO N 0603162002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244002 |
| Nº Liquidação: |
0603213001 |
| Nº Empenho: |
0603212001 |
| Beneficiado: |
24.095.703/0001-09 - R. DA S RAMOS EIRELI |
| Valor Liquidado: |
5.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603213001 DO EMPENHO N 0603212001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
24/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603244001 |
| Nº Liquidação: |
0603093004 |
| Nº Empenho: |
0603092004 |
| Beneficiado: |
19.121.257/0001-20 - A.PINHEIRO DE ARAUJO LTDA |
| Valor Liquidado: |
2.015,04 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603093004 DO EMPENHO N 0603092004 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603234003 |
| Nº Liquidação: |
0603013005 |
| Nº Empenho: |
0603012003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
534,86 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603013005 DO EMPENHO N 0603012003 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603234002 |
| Nº Liquidação: |
0603233001 |
| Nº Empenho: |
0603232002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
184,10 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603233001 DO EMPENHO N 0603232002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603234001 |
| Nº Liquidação: |
0603163002 |
| Nº Empenho: |
0603162002 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
5.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603163002 DO EMPENHO N 0603162002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0403234001 |
| Nº Liquidação: |
0403233002 |
| Nº Empenho: |
0403232002 |
| Beneficiado: |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL - DOU |
| Valor Liquidado: |
1.089,76 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403233002 DO EMPENHO N 0403232002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0303234002 |
| Nº Liquidação: |
0303233001 |
| Nº Empenho: |
0303232001 |
| Beneficiado: |
15.492.196/0001-56 - A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
13.000,00 |
| Histórico: |
PAG EM PARTE DA NF 2284 REF A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORRELATOS PARA ATENDER A PREFEITURA E OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ARAGUATINS/TO. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
22/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0803224001 |
| Nº Liquidação: |
0803103003 |
| Nº Empenho: |
0803102003 |
| Beneficiado: |
034.177.561-46 - LEONARDO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Valor Liquidado: |
5.000,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 02 REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
22/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603224003 |
| Nº Liquidação: |
0603013005 |
| Nº Empenho: |
0603012003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
307,07 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603013005 DO EMPENHO N 0603012003 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
22/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603224002 |
| Nº Liquidação: |
0603223001 |
| Nº Empenho: |
0603222001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
214,70 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603223001 DO EMPENHO N 0603222001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
22/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603224001 |
| Nº Liquidação: |
0602153001 |
| Nº Empenho: |
0602152001 |
| Beneficiado: |
22.545.828/0001-68 - W.J SOARES - ME |
| Valor Liquidado: |
3.058,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0602153001 DO EMPENHO N 0602152001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
22/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0303224002 |
| Nº Liquidação: |
0303223002 |
| Nº Empenho: |
0301032030 |
| Beneficiado: |
25.043.514/0001-55 - SEFAZ - TO SECRETARIA DA FAZENDA |
| Valor Liquidado: |
40,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0303223002 DO EMPENHO N 0301032030 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
21/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603214002 |
| Nº Liquidação: |
0603013005 |
| Nº Empenho: |
0603012003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
108,42 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603013005 DO EMPENHO N 0603012003 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
21/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603214001 |
| Nº Liquidação: |
0603213002 |
| Nº Empenho: |
0603212002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
188,10 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603213002 DO EMPENHO N 0603212002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
21/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0303214002 |
| Nº Liquidação: |
0303163001 |
| Nº Empenho: |
0303162002 |
| Beneficiado: |
015.856.821-44 - RUBENS GIL CARVALHO LUZ |
| Valor Liquidado: |
1.367,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0303163001 DO EMPENHO N 0303162002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
21/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0303214001 |
| Nº Liquidação: |
0303073003 |
| Nº Empenho: |
0803072003 |
| Beneficiado: |
11.663.980/0001-29 - SERGIO DO VALE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Valor Liquidado: |
16.000,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 05 REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MUNICIPALISTA |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
20/03/2023 |
| Nº Pagamento: |
0603204002 |
| Nº Liquidação: |
0603203002 |
| Nº Empenho: |
0603202002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
102,60 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0603203002 DO EMPENHO N 0603202002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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